有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/18-2025/03/17)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 962,266,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,592,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,673,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,365,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4071 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,717,167,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,675,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,694,492,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,562,426,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9057 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,136,513,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,400,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,125,113,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,234,971,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0829 | 円 |
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