有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,805,948,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,220,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 956,728,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 767,861,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2460 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,529,836,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,847,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,490,988,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,462,915,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1215 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,392,100,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,000,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,367,100,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,804,558,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3283 | 円 |
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