有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 992,801,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,719,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,081,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 414,141,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2848 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,496,456,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,520,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,481,935,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,229,688,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2394 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,029,397,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,082,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,971,314,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,275,038,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6307 | 円 |
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