有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,057,782,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,120,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,661,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,546,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4228 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,915,074,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,533,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,886,541,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,042,806,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3656 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,404,607,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,389,607,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,016,795,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8397 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
