有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/17-2023/03/16)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,092,324,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,012,875,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,079,449,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 703,830,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5337 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,844,552,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,677,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,823,874,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,820,059,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8307 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,898,124,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,073,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,830,050,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,017,108,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2581 | 円 |
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