有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,210,971,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,057,679,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,291,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 587,612,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9627 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,144,465,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,330,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,122,134,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,710,409,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9366 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,206,997,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,206,997,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,517,007,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9022 | 円 |
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