有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,070,341,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 509,900,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,440,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,776,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4641 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,830,292,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,095,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,695,197,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,810,995,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3916 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,430,507,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,943,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,225,563,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,769,342,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9169 | 円 |
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