有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/19-2024/09/17)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,131,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,288,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 584,843,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 364,765,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6033 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,431,619,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,613,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,408,005,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,561,969,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2815 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,908,745,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,908,745,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,341,510,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6589 | 円 |
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