有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,893,758,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 913,291,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,466,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 655,973,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4947 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,989,515,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,681,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,970,833,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,768,521,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8813 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,909,984,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,355,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,868,628,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,071,970,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2125 | 円 |
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