有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,831,741,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 857,922,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,818,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 828,472,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1754 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,858,997,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,352,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,815,645,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,922,181,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0749 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,719,922,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,706,422,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,308,902,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2120 | 円 |
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