有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/09/20-2024/03/18)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,545,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,456,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,089,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 367,369,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6090 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,496,478,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,108,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,459,369,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,565,173,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2911 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,993,593,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,979,493,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,460,211,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4628 | 円 |
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