有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,094,166,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,709,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,456,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,913,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4100 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,324,148,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,653,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,299,494,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,501,198,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3269 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,838,739,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,000,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,826,739,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,586,700,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7064 | 円 |
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