有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,064,370,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,346,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,065,024,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 626,132,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7010 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,009,630,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,373,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,989,257,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,733,246,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8992 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,968,686,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,968,686,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,217,056,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0987 | 円 |
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