有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/09/17-2026/03/16)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 883,234,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,880,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,354,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,392,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4215 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,783,471,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,310,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,761,160,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,539,380,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1503 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,162,224,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,400,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,159,824,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,990,983,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1029 | 円 |
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