有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,845,640,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 861,078,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,562,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 772,107,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2752 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,918,324,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,094,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,862,229,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,223,812,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0884 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,912,654,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,328,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,798,326,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,730,473,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3072 | 円 |
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