有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,911,212,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 896,714,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,014,498,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 802,266,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2645 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,470,116,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,394,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,394,722,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,126,941,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2239 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,347,790,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,310,790,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,455,982,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4077 | 円 |
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