有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,791,938,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,332,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 942,605,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 780,130,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2083 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,801,561,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,367,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,746,193,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,097,343,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1812 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,630,189,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,605,489,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,407,665,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3803 | 円 |
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