有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,148,325,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,955,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,369,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 413,370,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4790 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,213,008,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,038,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,172,970,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,816,340,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4052 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,742,925,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,000,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,717,925,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,935,645,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7663 | 円 |
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