有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,100,923,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 519,353,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,569,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 422,897,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3752 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,194,023,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,437,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,151,585,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,493,951,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2553 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,696,463,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,500,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,684,963,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,639,625,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400 | 円 |
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