有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/18-2025/09/16)
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,014,322,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,421,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,900,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 352,153,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5076 | 円 |
野村アクア投資 Bコース
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,983,314,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,542,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,942,771,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,513,622,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2028 | 円 |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,445,099,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,563,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,394,535,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,092,160,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9683 | 円 |
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