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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

【提出】: 2014/06/10 10:02
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	920,154,210	1.1165	1,027,352,176	1.1423	1,051,092,154	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	12,310,991,997	1.1162	13,741,529,268	1.1423	14,062,846,158	99.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	380,000	1,975.85	750,825,128	2,017.66	766,714,182	5.07
2	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	総合公益事業	360,000	2,004.20	721,513,296	2,016.25	725,850,540	4.80
3	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	149,104	4,674.91	697,048,019	4,708.77	702,096,874	4.64
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	93,000	7,571.59	704,158,047	7,531.57	700,436,382	4.63
5	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	351,876	1,357.18	477,561,251	1,368.40	481,510,549	3.18
6	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	水道	183,161	2,604.24	476,995,532	2,604.24	476,995,532	3.15
7	アメリカ	株式	PENTAIR LTD	機械	60,000	7,919.43	475,166,388	7,552.09	453,125,760	2.99
8	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	111,210	3,732.13	415,050,454	3,739.10	415,826,245	2.75
9	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンスツールサービス	34,120	12,544.07	428,003,754	11,763.21	401,360,739	2.65
10	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	112,357	3,130.50	351,734,386	3,149.50	353,868,461	2.34
11	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	3,319,000	98.43	326,693,153	105.04	348,648,338	2.30
12	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	72,226	4,187.51	302,447,393	4,505.60	325,421,834	2.15
13	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンスツールサービス	71,832	4,591.79	329,837,998	4,323.98	310,600,519	2.05
14	アメリカ	株式	SEALED AIR CORP	容器・包装	81,441	3,292.75	268,165,252	3,344.05	272,343,582	1.80
15	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES	コングロマリット	591,000	430.05	254,164,042	441.50	260,928,864	1.72
16	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業・専門サービス	71,241	3,419.99	243,643,600	3,587.24	255,558,964	1.69
17	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	178,330	1,321.78	235,714,606	1,305.38	232,789,343	1.54
18	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	16,902	11,922.25	201,509,969	12,914.49	218,280,788	1.44
19	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	26,989	7,162.83	193,317,619	7,832.15	211,382,166	1.39
20	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	5,772	32,713.82	188,824,175	34,548.67	199,414,952	1.31
21	日本	株式	栗田工業	機械	90,300	2,093.00	188,997,900	2,150.00	194,145,000	1.28
22	日本	株式	荏原製作所	機械	318,000	632.00	200,976,000	607.00	193,026,000	1.27
23	日本	株式	クボタ	機械	146,000	1,342.00	195,932,000	1,314.00	191,844,000	1.26
24	日本	株式	積水化学工業	化学	184,000	1,093.00	201,112,000	1,037.00	190,808,000	1.26
25	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	70,000	2,638.00	184,660,000	2,703.00	189,210,000	1.25
26	オランダ	株式	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	建設・土木	31,996	5,309.58	169,885,334	5,794.33	185,395,421	1.22
27	イタリア	株式	HERA SPA	総合公益事業	573,377	276.39	158,477,390	305.02	174,894,021	1.15
28	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	水道	107,100	1,440.77	154,307,185	1,605.90	171,992,822	1.13
29	フィリピン	株式	MANILA WATER COMPANY	水道	2,811,000	54.63	153,590,082	60.37	169,714,125	1.12
30	アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	電子装置・機器・部品	41,636	3,899.18	162,346,259	3,924.83	163,414,326	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.26
		非鉄金属	0.44
		金属製品	2.20
		機械	3.83
		電気機器	0.85
	国外	エネルギー設備・サービス	0.57
		化学	1.21
		容器・包装	1.80
		建設関連製品	3.87
		建設・土木	4.76
		電気設備	0.38
		コングロマリット	6.36
		機械	14.20
		商業・専門サービス	6.69
		家庭用耐久財	2.12
		食品	0.29
		家庭用品	1.03
		各種金融サービス	0.74
		電子装置・機器・部品	1.92
		総合公益事業	12.22
		水道	23.12
		ライフサイエンスツールサービス	5.59
		専門サービス	1.37
合計			96.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算