有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	122,600,173	4.3209	529,743,088	4.0829	500,564,246	98.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	2,112,371,496	4.3307	9,148,047,238	4.0829	8,624,601,581	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	24,736	16,990.85	420,285,890	15,320.57	378,969,674	4.15
2	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	72,812	4,955.91	360,850,097	5,161.87	375,846,158	4.11
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	21,711	17,363.19	376,972,268	16,911.65	367,168,907	4.02
4	アメリカ	株式	AVANTOR INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	187,082	2,309.88	432,138,485	1,809.21	338,471,242	3.70
5	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	62,934	4,154.55	261,462,525	4,458.16	280,570,087	3.07
6	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC	商社・流通業	10,354	22,812.62	236,201,927	24,208.38	250,653,629	2.74
7	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	32,698	6,800.58	222,365,659	7,547.65	246,793,249	2.70
8	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業サービス・用品	18,576	13,938.21	258,916,284	13,271.84	246,537,724	2.70
9	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	6,650	32,058.29	213,187,629	32,620.01	216,923,106	2.37
10	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	39,449	5,171.38	204,005,878	5,235.86	206,549,678	2.26
11	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,058	30,045.20	212,059,035	28,361.45	200,175,115	2.19
12	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,989	31,548.55	188,944,277	33,244.85	199,103,407	2.18
13	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC	機械	43,163	4,537.32	195,844,367	4,280.41	184,755,596	2.02
14	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	1,856	100,913.41	187,295,298	97,187.51	180,380,026	1.97
15	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,907	71,463.63	207,744,779	60,952.95	177,190,232	1.94
16	イギリス	株式	IMI PLC	機械	51,560	3,768.04	194,280,190	3,338.34	172,124,929	1.88
17	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	410,000	481.96	197,604,872	413.32	169,463,250	1.85
18	イギリス	株式	SPIRAX GROUP PLC	機械	15,247	13,266.52	202,274,681	11,035.44	168,257,468	1.84
19	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	12,682	12,272.42	155,638,902	12,871.21	163,232,807	1.78
20	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	5,256	27,523.81	144,665,181	30,522.81	160,427,896	1.75
21	オランダ	株式	ARCADIS NV	専門サービス	22,951	7,511.79	172,403,172	6,704.10	153,865,978	1.68
22	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	6,206	25,836.83	160,343,396	24,550.55	152,360,738	1.66
23	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,002	170,467.32	170,808,264	151,869.84	152,173,581	1.66
24	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	7,002	20,575.70	144,071,068	20,795.26	145,608,412	1.59
25	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	4,010	35,779.36	143,475,262	35,201.95	141,159,854	1.54
26	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,653	53,546.15	142,057,937	48,590.70	128,911,147	1.41
27	オランダ	株式	AALBERTS NV	機械	27,242	5,509.28	150,084,070	4,693.19	127,852,149	1.40
28	アメリカ	株式	AUTODESK INC.	ソフトウェア	3,250	36,396.69	118,289,260	38,905.92	126,444,264	1.38
29	フィンランド	株式	VALMET OYJ	機械	28,254	4,490.48	126,874,228	4,265.07	120,505,316	1.32
30	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	8,574	13,556.98	116,237,558	13,996.09	120,002,535	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.68
		金属製品	1.16
		機械	1.44
		電気機器	0.65
		電気・ガス業	0.24
		サービス業	0.39
	国外	化学	2.75
		建設資材	0.63
		建設関連製品	7.98
		建設・土木	4.84
		機械	20.66
		商社・流通業	6.56
		商業サービス・用品	13.23
		家庭用耐久財	3.03
		専門小売り	0.14
		ソフトウェア	2.68
		電子装置・機器・部品	2.51
		総合公益事業	4.11
		水道	4.00
		ライフサイエンス・ツール/サービス	17.25
		専門サービス	2.31
合計			97.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/18-2025/03/17)

開示資料

決算