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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/13 9:11
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	324,314,192	1.7748	575,603,698	1.6307	528,859,152	99.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	3,950,724,377	1.7755	7,014,889,360	1.6307	6,442,446,241	99.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	219,197	1,515.47	332,187,354	1,656.10	363,013,214	5.20
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	13,331	24,040.56	320,484,807	26,352.20	351,301,234	5.03
3	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	18,354	15,846.20	290,841,276	16,875.74	309,737,332	4.44
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	26,249	11,519.68	302,380,175	11,067.76	290,517,821	4.16
5	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	40,034	7,816.07	312,908,650	7,207.86	288,559,723	4.13
6	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,417,000	177.61	251,676,203	202.44	286,869,949	4.11
7	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	51,945	6,119.77	317,891,596	5,178.24	268,984,051	3.85
8	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	11,308	23,533.16	266,113,005	21,385.75	241,830,097	3.46
9	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	102,975	2,450.99	252,391,115	2,283.48	235,141,909	3.37
10	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	37,320	6,215.54	231,964,247	5,002.69	186,700,548	2.67
11	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	38,390	4,137.24	158,828,657	4,164.57	159,877,850	2.29
12	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	21,476	8,473.88	181,985,171	7,376.62	158,420,373	2.27
13	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	1,725,666	147.14	253,920,708	88.66	153,000,309	2.19
14	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	44,484	4,450.72	197,985,939	3,341.16	148,628,606	2.13
15	アメリカ	株式	CRANE CO	機械	14,402	10,114.11	145,663,528	9,832.10	141,601,913	2.03
16	日本	株式	荏原製作所	機械	42,800	3,738.25	159,997,515	3,300.00	141,240,000	2.02
17	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REGISTERED	機械	1,364	132,913.62	181,294,185	102,549.61	139,877,675	2.00
18	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	20,600	8,704.82	179,319,405	6,766.00	139,379,600	1.99
19	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	564,000	369.02	208,128,447	234.79	132,424,041	1.89
20	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	10,371	14,137.32	146,618,149	12,103.24	125,522,735	1.80
21	アメリカ	株式	REXNORD CORP	機械	45,494	3,332.93	151,628,324	2,753.35	125,260,932	1.79
22	ブラジル	株式	CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	水道	76,400	1,641.53	125,413,518	1,580.91	120,781,569	1.73
23	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	446	276,731.90	123,422,431	262,315.26	116,992,610	1.67
24	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	機械	35,302	4,279.49	151,074,883	3,300.65	116,519,582	1.67
25	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	11,873	8,788.97	104,351,512	9,704.11	115,216,979	1.65
26	アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	家庭用耐久財	8,998	16,934.00	152,372,147	12,602.44	113,396,757	1.62
27	日本	株式	栗田工業	機械	40,000	3,326.23	133,049,488	2,783.00	111,320,000	1.59
28	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,778	64,141.40	114,043,415	61,281.58	108,958,664	1.56
29	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	化学	19,120	5,472.78	104,639,554	5,424.59	103,718,199	1.48
30	オランダ	株式	ARCADIS NV	建設・土木	68,034	2,234.53	152,024,318	1,520.61	103,453,262	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.38
		非鉄金属	1.07
		金属製品	0.47
		機械	4.52
		電気機器	0.35
	国外	化学	6.77
		建設関連製品	10.61
		建設・土木	2.55
		機械	15.79
		商社・流通業	0.83
		商業サービス・用品	2.70
		家庭用耐久財	6.14
		家庭用品	1.80
		ヘルスケア機器・用品	4.16
		ソフトウェア	0.97
		電子装置・機器・部品	3.09
		総合公益事業	8.58
		水道	8.35
		ライフサイエンス・ツール/サービス	15.86
		専門サービス	1.67
合計			97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)

開示資料

決算