有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/09/17-2026/03/16)

【提出】: 2026/06/12 9:03
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	93,028,053	4.9375	459,326,012	5.1029	474,712,851	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	1,897,954,974	4.9373	9,370,925,555	5.1029	9,685,074,436	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	26,059	17,903.92	466,558,367	17,851.40	465,189,815	4.57
2	日本	株式	栗田工業	機械	49,000	7,740.00	379,260,000	8,429.00	413,021,000	4.06
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	16,917	19,234.57	325,391,356	18,509.00	313,116,854	3.08
4	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業サービス・用品	20,298	14,474.20	293,797,420	14,350.09	291,278,194	2.86
5	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	55,250	5,161.35	285,164,599	5,111.62	282,417,519	2.77
6	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	7,620	30,182.19	229,988,289	34,859.16	265,626,819	2.61
7	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	36,981	6,156.41	227,670,328	6,522.34	241,203,014	2.37
8	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC	機械	38,082	6,148.66	234,153,537	5,979.91	227,727,085	2.24
9	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,684	29,934.52	230,016,924	28,677.73	220,359,693	2.16
10	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	22,868	8,385.72	191,764,782	9,489.11	216,996,990	2.13
11	イギリス	株式	IMI PLC	機械	35,410	5,713.80	202,325,782	6,031.83	213,587,384	2.10
12	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,841	74,529.12	211,737,243	74,783.44	212,459,757	2.09
13	イギリス	株式	SPIRAX GROUP PLC	機械	13,579	14,737.76	200,124,070	15,417.10	209,348,814	2.06
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	4,545	44,005.03	200,002,864	41,157.67	187,061,646	1.84
15	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,377	30,082.25	191,834,530	28,386.55	181,021,061	1.78
16	アメリカ	株式	API GROUP CORP	建設・土木	22,498	6,402.76	144,049,492	7,804.57	175,587,382	1.72
17	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC	商社・流通業	4,208	35,614.59	149,866,235	41,085.50	172,887,794	1.70
18	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	18,202	7,947.47	144,659,944	9,437.62	171,783,683	1.69
19	オランダ	株式	AALBERTS NV	機械	27,945	5,950.87	166,297,096	5,913.39	165,249,885	1.62
20	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	1,496	112,657.30	168,535,329	106,843.97	159,838,594	1.57
21	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	建設関連製品	6,735	22,016.73	148,282,712	23,482.69	158,155,984	1.55
22	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,291	46,401.03	152,705,821	46,854.73	154,198,919	1.51
23	オランダ	株式	ARCADIS NV	専門サービス	25,672	5,396.25	138,532,684	5,782.23	148,441,619	1.46
24	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REG	機械	17,341	8,564.72	148,520,889	8,531.29	147,941,259	1.45
25	アメリカ	株式	JACOBS SOLUTIONS INC	専門サービス	7,330	20,548.30	150,619,109	20,140.17	147,627,463	1.45
26	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	3,932	38,257.82	150,429,775	36,939.42	145,245,803	1.42
27	アメリカ	株式	AUTODESK INC.	ソフトウェア	3,761	40,285.15	151,512,473	37,831.18	142,283,103	1.40
28	アメリカ	株式	EMCOR GROUP INC	建設・土木	1,060	113,989.25	120,828,610	133,664.21	141,684,067	1.39
29	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	17,784	7,708.34	137,085,179	7,769.29	138,169,082	1.35
30	日本	株式	島津製作所	精密機器	36,100	3,906.00	141,006,600	3,632.00	131,115,200	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.65
		ガラス・土石製品	0.73
		金属製品	0.56
		機械	5.91
		電気機器	0.53
		精密機器	1.29
		電気・ガス業	0.27
	国外	化学	2.58
		建設資材	0.70
		建設関連製品	7.56
		建設・土木	7.26
		機械	21.38
		商社・流通業	4.05
		商業サービス・用品	9.75
		家庭用耐久財	2.61
		ソフトウェア	3.00
		電子装置・機器・部品	3.21
		総合公益事業	2.37
		水道	3.71
		ライフサイエンス・ツール/サービス	13.94
		専門サービス	3.36
合計			95.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/09/17-2026/03/16)

開示資料

決算