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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/17-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/14 9:02
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	203,986,523	3.5893	732,168,828	3.2949	672,115,194	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	2,564,393,829	3.5924	9,212,328,392	3.2949	8,449,421,227	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	26,931	19,637.44	528,856,082	15,125.92	407,356,332	4.46
2	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	95,907	4,272.71	409,783,163	4,049.00	388,327,750	4.25
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	27,938	14,795.68	413,361,714	13,346.75	372,881,717	4.08
4	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	15,705	19,289.88	302,947,622	22,953.76	360,488,832	3.95
5	アメリカ	株式	AVANTOR INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	136,258	3,067.94	418,032,077	2,564.09	349,378,661	3.83
6	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業サービス・用品	31,677	11,467.07	363,242,615	10,220.50	323,754,892	3.54
7	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	34,128	7,723.68	263,593,976	8,777.73	299,566,441	3.28
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	4,085	80,594.05	329,226,730	69,557.09	284,140,721	3.11
9	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	21,231	9,967.83	211,627,035	10,389.44	220,578,411	2.41
10	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	8,549	23,941.20	204,673,342	23,794.51	203,419,321	2.23
11	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,574	44,422.87	247,613,123	35,389.01	197,258,381	2.16
12	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,123	31,903.93	227,251,757	27,674.30	197,124,046	2.16
13	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	42,917	3,304.17	141,805,107	4,459.88	191,404,812	2.09
14	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	10,834	20,953.82	227,013,756	17,449.31	189,045,847	2.07
15	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,804	81,139.07	227,513,972	64,903.78	181,990,216	1.99
16	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	建設関連製品	21,313	8,502.99	181,224,438	8,335.18	177,647,745	1.94
17	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	14,981	12,231.41	183,238,799	11,295.48	169,217,593	1.85
18	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	373,600	493.10	184,223,953	443.58	165,722,982	1.81
19	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	8,605	20,980.73	180,539,253	19,200.07	165,216,638	1.81
20	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	2,182	66,527.54	145,163,105	75,175.12	164,032,119	1.79
21	スイス	株式	SIKA AG-REG	化学	4,515	41,449.13	187,142,826	35,491.35	160,243,477	1.75
22	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,099	197,297.90	216,830,397	143,883.93	158,128,449	1.73
23	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	5,376	32,264.25	173,452,651	28,486.14	153,141,490	1.67
24	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	45,072	3,685.16	166,097,574	3,304.94	148,960,341	1.63
25	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REG	機械	18,935	10,675.58	202,142,258	7,685.09	145,517,315	1.59
26	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	18,485	7,562.21	139,787,559	7,749.10	143,242,174	1.57
27	オランダ	株式	AALBERTS NV	機械	30,509	6,562.17	200,205,476	4,612.24	140,715,019	1.54
28	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア	3,401	45,956.38	156,297,662	41,136.18	139,904,153	1.53
29	アメリカ	株式	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	機械	9,341	13,409.59	125,258,983	12,765.16	119,239,395	1.30
30	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	機械	12,947	7,956.92	103,018,272	9,055.82	117,245,711	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.50
		金属製品	0.88
		機械	0.68
		電気・ガス業	0.22
	国外	化学	4.43
		建設関連製品	11.89
		建設・土木	2.64
		機械	23.84
		商社・流通業	7.04
		商業サービス・用品	9.50
		家庭用耐久財	1.81
		専門小売り	0.10
		ソフトウェア	4.47
		電子装置・機器・部品	1.82
		総合公益事業	4.25
		水道	5.88
		ライフサイエンス・ツール/サービス	16.69
		専門サービス	1.78
合計			98.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/17-2023/09/19)

開示資料

決算