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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

【提出】: 2021/12/14 9:01
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	353,393,477	3.1544	1,114,756,642	3.2557	1,150,543,143	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	3,014,234,643	3.1602	9,525,584,319	3.2557	9,813,443,727	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,578	51,533.43	390,520,342	70,483.35	534,122,879	4.87
2	アメリカ	株式	AVANTOR INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	101,200	4,673.04	472,911,854	4,353.56	440,580,373	4.01
3	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	21,212	14,512.24	307,833,824	20,157.10	427,572,429	3.89
4	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	50,960	7,699.37	392,360,097	8,035.33	409,480,534	3.73
5	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	129,547	2,479.88	321,262,064	2,620.87	339,527,115	3.09
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	9,163	27,383.64	250,916,373	34,620.47	317,227,384	2.89
7	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	12,512	24,600.46	307,800,973	25,121.07	314,314,828	2.86
8	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	41,550	6,723.58	279,364,770	7,445.38	309,355,747	2.82
9	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	184,701	1,462.37	270,101,670	1,629.15	300,906,004	2.74
10	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	35,600	7,106.18	252,980,136	8,420.67	299,775,980	2.73
11	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	60,824	3,592.28	218,497,325	4,335.51	263,703,668	2.40
12	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	64,462	3,111.64	200,583,069	3,818.46	246,145,904	2.24
13	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	13,258	14,712.30	195,055,781	17,705.23	234,736,061	2.14
14	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	549,000	439.33	241,192,719	423.98	232,765,020	2.12
15	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,468	77,760.18	191,912,144	90,005.16	222,132,755	2.02
16	アメリカ	株式	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	化学	12,700	15,612.57	198,279,696	16,877.72	214,347,064	1.95
17	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,477,000	208.33	307,710,794	140.64	207,731,778	1.89
18	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	576	342,766.85	197,433,706	343,007.50	197,572,320	1.80
19	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	15,400	10,713.35	164,985,593	11,611.39	178,815,414	1.63
20	フィンランド	株式	VALMET OYJ	機械	38,000	4,043.99	153,671,694	4,593.84	174,565,996	1.59
21	アメリカ	株式	API GROUP CORP	建設・土木	69,910	2,326.82	162,668,329	2,464.36	172,283,799	1.57
22	アメリカ	株式	SPX FLOW INC	機械	20,017	8,291.08	165,962,745	8,566.17	171,469,049	1.56
23	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	21,378	7,250.99	155,011,750	7,838.68	167,575,370	1.52
24	アメリカ	株式	LESLIE'S INC	専門小売り	70,600	2,710.75	191,379,055	2,335.91	164,915,846	1.50
25	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	33,570	3,589.15	120,487,833	4,671.07	156,807,887	1.43
26	デンマーク	株式	CHR HANSEN HOLDING A/S	化学	16,848	9,901.48	166,820,230	9,292.70	156,563,578	1.42
27	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	5,923	18,808.19	111,400,958	25,153.27	148,982,857	1.35
28	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	5,205	23,737.19	123,552,125	25,343.86	131,914,808	1.20
29	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	7,406	14,590.24	108,055,318	17,248.00	127,738,688	1.16
30	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	66,177	2,259.48	149,526,137	1,858.07	122,962,160	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.91
		金属製品	1.03
		機械	0.09
		電気・ガス業	0.19
	国外	化学	10.67
		建設関連製品	13.30
		建設・土木	4.50
		コングロマリット	1.01
		機械	15.59
		商社・流通業	1.16
		商業サービス・用品	1.29
		家庭用耐久財	3.64
		インターネット販売・通信販売	0.12
		専門小売り	1.50
		ヘルスケア機器・用品	2.89
		ソフトウェア	0.81
		電子装置・機器・部品	2.23
		総合公益事業	6.12
		水道	9.28
		ライフサイエンス・ツール/サービス	15.77
		専門サービス	3.12
合計			95.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

開示資料

決算