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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)

【提出】: 2018/06/12 9:02
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	340,671,289	1.7064	581,321,488	1.7064	581,321,487	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	4,246,029,373	1.7076	7,250,519,758	1.7064	7,245,424,522	99.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	263,893	1,555.58	410,507,333	1,571.46	414,699,748	5.29
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	17,364	23,231.40	403,390,160	23,383.40	406,029,427	5.18
3	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	39,628	7,637.27	302,650,108	7,257.55	287,602,568	3.67
4	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	13,585	22,959.69	311,907,419	20,904.43	283,986,811	3.62
5	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,537,000	171.04	262,889,735	175.08	269,107,797	3.43
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	21,736	11,177.75	242,959,726	11,129.64	241,913,920	3.09
7	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	91,604	2,556.45	234,181,129	2,594.18	237,637,453	3.03
8	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	1,579,000	170.06	268,537,372	146.37	231,118,230	2.95
9	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	13,289	15,151.54	201,348,844	15,984.78	212,421,781	2.71
10	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	23,945	8,485.55	203,186,734	8,113.77	194,284,223	2.48
11	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	23,329	8,489.93	198,061,670	8,171.72	190,638,184	2.43
12	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	17,424	8,887.13	154,849,526	8,938.03	155,736,408	1.98
13	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	405,000	388.92	157,515,030	374.28	151,587,045	1.93
14	日本	株式	荏原製作所	機械	34,800	3,915.00	136,242,000	4,190.00	145,812,000	1.86
15	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,189	26,010.06	134,966,212	26,971.76	139,956,463	1.78
16	アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES	建設・土木	8,927	16,194.73	144,570,399	15,604.24	139,299,095	1.77
17	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	7,685	19,691.74	151,331,084	17,774.84	136,599,665	1.74
18	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	16,060	8,065.00	129,524,060	8,491.08	136,366,841	1.74
19	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	32,851	4,489.35	147,479,639	4,082.03	134,098,948	1.71
20	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	18,851	7,133.99	134,482,921	6,850.77	129,144,007	1.65
21	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	9,273	14,635.71	135,716,981	13,788.41	127,860,005	1.63
22	日本	株式	積水化学工業	化学	65,400	1,860.00	121,644,000	1,940.00	126,876,000	1.62
23	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	468	271,596.77	127,107,293	266,069.77	124,520,657	1.59
24	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	8,069	16,063.51	129,616,503	14,998.44	121,022,461	1.54
25	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	30,887	4,090.59	126,346,056	3,835.99	118,482,470	1.51
26	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	化学	21,726	5,650.85	122,770,583	5,242.14	113,890,950	1.45
27	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	19,255	6,344.12	122,156,199	5,870.17	113,030,173	1.44
28	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,307	48,648.65	112,232,445	47,012.66	108,458,211	1.38
29	アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	家庭用耐久財	6,298	17,403.40	109,606,647	17,042.19	107,331,760	1.37
30	オランダ	株式	ARCADIS NV	建設・土木	50,744	2,387.06	121,129,349	2,085.14	105,808,471	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.62
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.55
		機械	3.30
		電気機器	0.47
	国外	化学	4.63
		建設関連製品	5.92
		建設・土木	3.13
		機械	13.90
		商社・流通業	1.74
		商業サービス・用品	6.34
		家庭用耐久財	5.29
		家庭用品	1.63
		ヘルスケア機器・用品	3.09
		ソフトウェア	0.95
		電子装置・機器・部品	2.44
		総合公益事業	8.33
		水道	11.71
		ライフサイエンス・ツール/サービス	17.95
		専門サービス	1.59
合計			95.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)

開示資料

決算