有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/19-2024/09/17)

【提出】: 2024/12/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	124,746,755	4.3576	543,604,199	4.6589	581,182,656	99.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	2,216,763,367	4.3454	9,632,915,932	4.6589	10,327,678,850	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AVANTOR INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	148,547	3,819.66	567,399,474	3,450.75	512,599,214	4.69
2	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	95,355	4,868.51	464,237,343	4,903.52	467,576,036	4.28
3	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	22,589	22,425.45	506,568,609	20,202.12	456,345,770	4.18
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	20,670	19,717.68	407,564,448	20,007.00	413,544,707	3.79
5	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	55,341	7,012.41	388,074,031	6,978.32	386,187,694	3.54
6	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	22,067	12,454.05	274,823,706	15,267.20	336,901,452	3.08
7	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC	商社・流通業	10,781	31,836.57	343,230,131	30,276.29	326,408,773	2.99
8	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	15,494	18,582.03	287,910,049	20,847.41	323,009,795	2.96
9	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業サービス・用品	18,830	13,292.93	250,305,924	15,861.79	298,677,573	2.73
10	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	36,944	5,745.40	212,258,420	7,686.60	283,974,090	2.60
11	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	7,063	34,919.29	246,635,010	38,809.46	274,111,244	2.51
12	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	7,187	35,320.66	253,849,630	33,591.84	241,424,623	2.21
13	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	6,241	29,491.02	184,053,477	36,128.44	225,477,631	2.06
14	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	13,376	14,084.17	188,389,975	16,496.32	220,654,867	2.02
15	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	375,600	468.15	175,838,492	572.34	214,971,467	1.97
16	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,227	53,263.11	225,143,170	50,177.28	212,099,395	1.94
17	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	41,629	4,433.64	184,568,360	5,042.91	209,931,442	1.92
18	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	建設関連製品	15,569	11,808.47	183,846,180	12,910.36	201,001,538	1.84
19	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REG	機械	17,296	12,221.73	211,387,201	11,337.69	196,096,781	1.79
20	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,241	38,566.71	202,128,142	37,230.04	195,122,665	1.78
21	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,114	93,749.17	198,185,765	91,588.01	193,617,062	1.77
22	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,274	88,573.45	201,416,048	84,597.25	192,374,162	1.76
23	アメリカ	株式	AUTODESK INC.	ソフトウェア	4,305	37,759.02	162,552,599	44,374.30	191,031,382	1.75
24	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC	機械	44,129	4,001.54	176,584,054	4,183.19	184,600,000	1.69
25	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,853	28,349.86	165,931,763	30,678.32	179,560,207	1.64
26	イギリス	株式	IMI PLC	機械	47,793	3,581.75	171,182,625	3,409.04	162,928,311	1.49
27	オランダ	株式	AALBERTS NV	機械	27,251	7,212.93	196,559,687	5,602.12	152,663,590	1.39
28	スイス	株式	SIKA AG-REG	化学	3,485	46,497.84	162,045,001	43,028.28	149,953,566	1.37
29	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	27,100	5,040.07	136,586,084	5,204.11	141,031,422	1.29
30	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	4,392	24,101.12	105,852,131	31,934.07	140,254,453	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.49
		金属製品	1.02
		機械	1.65
		電気機器	0.53
		電気・ガス業	0.17
		サービス業	0.35
	国外	化学	3.88
		建設関連製品	8.86
		建設・土木	3.94
		機械	22.72
		商社・流通業	7.65
		商業サービス・用品	9.98
		家庭用耐久財	1.97
		専門小売り	0.14
		ソフトウェア	3.35
		電子装置・機器・部品	2.12
		総合公益事業	4.28
		水道	5.78
		ライフサイエンス・ツール/サービス	17.09
		専門サービス	1.92
合計			97.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/19-2024/09/17)

開示資料

決算