有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

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【提出】: 2020/12/10 9:04
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	748,319,558	2.1261	1,591,016,469	2.0794	1,556,055,688	98.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.16
合計	98.16

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	3,142,285,874	2.1390	6,721,349,485	2.0794	6,534,069,246	99.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	32,500	7,238.32	235,245,400	10,671.29	346,816,990	4.28
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,265	31,283.76	164,709,039	49,358.64	259,873,282	3.21
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	10,000	14,789.39	147,893,940	24,065.32	240,653,220	2.97
4	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,547,000	189.50	293,157,138	149.85	231,817,950	2.86
5	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	16,700	7,702.74	128,635,825	13,471.43	224,972,948	2.78
6	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	116,591	1,192.08	138,986,545	1,880.95	219,302,541	2.71
7	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	39,900	3,525.02	140,648,298	5,203.85	207,633,615	2.56
8	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	487,000	281.47	137,078,325	408.37	198,878,625	2.45
9	アメリカ	株式	REXNORD CORP	機械	56,800	2,725.87	154,829,757	3,326.28	188,932,704	2.33
10	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	36,500	2,888.00	105,412,219	5,071.00	185,091,792	2.28
11	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	15,893	9,506.04	151,079,621	11,515.41	183,014,475	2.26
12	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,388	19,500.57	144,070,270	23,595.66	174,324,795	2.15
13	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	149,435	1,185.36	177,135,050	1,162.87	173,774,898	2.14
14	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	48,815	3,133.29	152,951,941	3,327.14	162,414,827	2.00
15	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	81,432	2,269.43	184,804,631	1,935.91	157,645,756	1.94
16	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	600	235,841.98	141,505,192	260,809.78	156,485,868	1.93
17	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	9,124	16,764.93	152,963,279	16,757.60	152,896,415	1.88
18	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	26,000	4,105.55	106,744,300	5,645.26	146,776,812	1.81
19	アメリカ	株式	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	化学	13,000	13,181.89	171,364,641	10,765.43	139,950,616	1.72
20	オランダ	株式	ARCADIS NV	建設・土木	53,548	1,828.43	97,909,080	2,441.57	130,741,651	1.61
21	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	40,134	2,529.17	101,505,910	3,205.42	128,646,527	1.59
22	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,220	71,020.26	86,644,719	104,996.43	128,095,649	1.58
23	フィンランド	株式	VALMET OYJ	機械	52,337	2,446.18	128,026,146	2,434.25	127,401,353	1.57
24	オランダ	株式	AALBERTS NV	機械	34,916	3,147.54	109,899,779	3,527.40	123,162,810	1.52
25	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	6,150	18,863.56	116,010,919	19,553.92	120,256,633	1.48
26	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REG	機械	1,126	69,459.74	78,211,676	104,746.78	117,944,880	1.45
27	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	84,287	1,382.91	116,561,578	1,354.52	114,169,164	1.41
28	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	7,100	12,933.79	91,829,909	15,915.93	113,003,146	1.39
29	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	12,400	7,331.41	90,909,533	9,085.55	112,660,894	1.39
30	日本	株式	積水化学工業	化学	69,400	1,255.23	87,113,230	1,620.00	112,428,000	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.38
		非鉄金属	1.38
		金属製品	0.61
		機械	1.10
		電気・ガス業	0.24
	国外	化学	7.79
		建設関連製品	6.82
		建設・土木	5.23
		コングロマリット	0.96
		機械	21.27
		商社・流通業	0.97
		商業サービス・用品	2.07
		家庭用耐久財	3.62
		ヘルスケア機器・用品	2.97
		電子装置・機器・部品	3.87
		総合公益事業	5.21
		水道	10.37
		ライフサイエンス・ツール/サービス	14.01
		専門サービス	2.29
合計			92.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

開示資料

決算