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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/12/05 9:45
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	806,740,555	1.2169	981,722,582	1.2120	977,769,552	100.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.40
合計	100.40

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	10,502,161,464	1.2169	12,780,080,286	1.2120	12,728,619,694	99.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	83,186	8,071.47	671,434,036	8,715.49	725,006,868	5.28
2	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	総合公益事業	375,542	1,936.08	727,083,110	1,809.31	679,473,398	4.95
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	314,762	1,914.04	602,467,688	1,804.49	567,985,196	4.14
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	43,695	13,175.46	575,702,161	12,747.95	557,021,701	4.06
5	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	84,422	4,981.53	420,550,760	5,808.14	490,334,863	3.57
6	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	36,033	11,393.14	410,529,179	12,093.00	435,747,213	3.17
7	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	104,456	3,947.44	412,334,447	3,915.46	408,993,854	2.98
8	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	114,008	3,205.50	365,453,461	3,486.55	397,495,071	2.90
9	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	256,083	1,383.06	354,178,609	1,486.11	380,568,864	2.77
10	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	58,950	5,129.68	302,394,699	5,761.12	339,618,295	2.47
11	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	2,229,000	104.90	233,831,016	143.25	319,317,624	2.32
12	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	水道	103,943	2,771.76	288,105,986	2,884.38	299,812,067	2.18
13	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	61,430	4,892.96	300,574,839	4,744.26	291,440,051	2.12
14	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	機械	39,487	7,832.02	309,263,139	7,292.97	287,977,822	2.10
15	日本	株式	荏原製作所	機械	474,000	639.24	303,002,570	600.00	284,400,000	2.07
16	アメリカ	株式	SEALED AIR CORP	容器・包装	73,318	3,503.37	256,860,663	3,849.86	282,264,138	2.05
17	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	38,198	8,363.41	319,465,788	7,346.55	280,623,693	2.04
18	スイス	株式	SULZER AG-REG	機械	21,634	13,341.69	288,634,167	12,110.72	262,003,403	1.91
19	アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	電子装置・機器・部品	70,492	3,805.44	268,253,090	3,327.21	234,542,124	1.71
20	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	52,311	3,644.30	190,637,093	4,351.73	227,643,453	1.66
21	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	148,704	1,338.29	199,009,225	1,435.38	213,447,149	1.55
22	アメリカ	株式	SPX CORP	機械	20,269	10,313.22	209,038,798	10,163.15	205,996,948	1.50
23	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	37,654	4,554.01	171,476,730	5,308.45	199,884,640	1.45
24	イギリス	株式	IMI PLC	機械	92,842	2,055.46	190,833,886	2,120.27	196,850,367	1.43
25	日本	株式	積水化学工業	化学	144,000	1,093.00	157,392,000	1,353.00	194,832,000	1.42
26	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC	機械	43,586	3,748.44	163,379,526	3,946.64	172,018,530	1.25
27	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	20,213	7,923.27	160,153,204	8,076.94	163,259,305	1.19
28	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	11,764	12,450.54	146,468,221	13,631.41	160,359,999	1.16
29	オランダ	株式	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	建設・土木	27,593	5,256.56	145,044,466	5,771.06	159,240,969	1.16
30	アメリカ	株式	CALGON CARBON CO	化学	61,576	2,207.50	135,929,286	2,269.89	139,771,264	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.42
		非鉄金属	0.56
		金属製品	0.75
		機械	3.47
		電気機器	0.78
	国外	化学	1.37
		容器・包装	2.05
		建設関連製品	4.44
		建設・土木	2.92
		電気設備	0.80
		コングロマリット	6.15
		機械	19.40
		商業サービス・用品	5.72
		家庭用耐久財	1.16
		家庭用品	0.56
		各種金融サービス	0.50
		電子装置・機器・部品	2.63
		総合公益事業	9.18
		水道	21.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	9.36
		専門サービス	1.30
合計			95.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算