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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)

【提出】: 2015/12/09 9:07
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	676,165,809	1.3105	886,122,947	1.3803	933,311,666	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	7,731,499,478	1.3104	10,131,356,916	1.3803	10,671,788,729	99.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	53,479	10,323.35	552,082,546	11,248.53	601,560,457	5.18
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	35,313	15,416.28	544,395,411	15,883.84	560,906,113	4.83
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	174,709	2,343.73	409,472,323	2,817.53	492,248,967	4.24
4	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	総合公益事業	209,489	2,250.81	471,520,442	2,308.09	483,520,513	4.16
5	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	218,803	1,662.01	363,653,957	1,837.21	401,988,132	3.46
6	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	81,286	4,163.79	338,458,322	4,393.50	357,130,529	3.07
7	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	20,985	14,616.80	306,733,757	15,542.90	326,167,840	2.81
8	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	29,995	7,569.54	227,048,622	9,234.34	276,984,088	2.38
9	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	1,129	219,324.23	247,617,056	231,155.83	260,974,943	2.24
10	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	39,314	5,737.58	225,567,443	6,184.03	243,119,152	2.09
11	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	158,627	1,512.65	239,948,518	1,507.22	239,085,898	2.06
12	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	34,939	6,147.75	214,796,288	6,584.21	230,045,853	1.98
13	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	水道	66,862	3,113.17	208,153,107	3,422.67	228,847,163	1.97
14	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,289,000	156.62	201,888,336	172.53	222,398,904	1.91
15	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	28,797	6,333.95	182,398,787	6,900.97	198,727,291	1.71
16	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	36,490	5,212.01	190,186,442	5,314.76	193,935,738	1.67
17	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	41,929	4,939.97	207,128,170	4,557.93	191,109,447	1.64
18	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	化学	29,266	5,296.80	155,016,242	5,670.70	165,958,823	1.43
19	アメリカ	株式	SEALED AIR CORP	容器・包装	27,071	5,595.29	151,470,345	5,937.39	160,731,328	1.38
20	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	16,987	9,327.33	158,443,389	9,308.09	158,116,694	1.36
21	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	機械	28,719	6,615.64	189,994,795	5,440.50	156,245,720	1.34
22	イギリス	株式	BERENDSEN PLC	商業サービス・用品	82,631	2,012.10	166,262,045	1,885.41	155,793,834	1.34
23	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	796,000	175.93	140,041,040	195.00	155,220,000	1.33
24	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	36,461	3,641.05	132,756,674	4,167.56	151,953,668	1.30
25	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	15,140	9,068.70	137,300,254	9,259.73	140,192,327	1.20
26	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	42,985	2,951.16	126,856,000	3,226.82	138,704,901	1.19
27	アメリカ	株式	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	水道	49,887	2,919.48	145,644,303	2,758.93	137,635,140	1.18
28	フランス	株式	ELIS SA	商業サービス・用品	64,396	1,941.94	125,053,529	1,999.24	128,743,188	1.10
29	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	518,000	307.16	159,110,952	239.92	124,282,704	1.07
30	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	18,444	7,708.58	142,177,123	6,690.60	123,401,537	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.75
		非鉄金属	0.55
		金属製品	0.54
		機械	2.44
		電気機器	0.84
	国外	エネルギー設備・サービス	0.29
		化学	2.87
		容器・包装	1.38
		建設関連製品	2.98
		建設・土木	1.28
		コングロマリット	6.10
		機械	15.92
		商業サービス・用品	10.46
		家庭用耐久財	2.43
		家庭用品	1.04
		各種金融サービス	0.54
		ソフトウェア	0.80
		電子装置・機器・部品	1.92
		総合公益事業	8.40
		水道	18.79
		ライフサイエンス・ツール/サービス	11.38
		専門サービス	4.11
合計			95.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)

開示資料

決算