有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

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【提出】: 2016/06/09 9:02
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	715,438,589	1.2791	915,117,500	1.3283	950,317,077	99.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	7,089,120,203	1.2790	9,066,984,740	1.3283	9,416,478,365	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	48,268	10,074.44	486,273,148	10,666.60	514,855,569	4.96
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	31,833	15,231.48	484,863,976	16,148.61	514,058,861	4.95
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	188,565	2,563.45	483,377,976	2,638.17	497,466,639	4.79
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	95,512	4,185.86	399,800,338	4,708.27	449,696,762	4.33
5	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	69,038	4,202.32	290,120,286	4,563.40	315,048,354	3.03
6	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	総合公益事業	150,942	1,936.27	292,264,769	1,962.33	296,199,102	2.85
7	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	33,324	8,033.69	267,715,018	8,686.71	289,476,007	2.79
8	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,399	14,175.31	274,986,839	14,623.09	283,673,323	2.73
9	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	1,055	227,471.36	239,982,286	243,525.30	256,919,192	2.47
10	アメリカ	株式	SEALED AIR CORP	容器・包装	41,797	5,093.49	212,892,915	5,781.62	241,654,789	2.33
11	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	32,404	5,235.07	169,637,370	5,647.73	183,009,205	1.76
12	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	120,455	1,433.72	172,699,369	1,502.30	180,959,739	1.74
13	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	29,635	6,017.25	178,321,228	5,968.31	176,870,872	1.70
14	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	19,158	9,100.33	174,344,246	9,158.44	175,457,585	1.69
15	アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	電子装置・機器・部品	59,211	2,686.38	159,063,284	2,845.81	168,503,700	1.62
16	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	21,086	7,527.75	158,730,189	7,920.65	167,014,984	1.61
17	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	26,824	6,439.03	172,720,608	6,189.90	166,037,878	1.60
18	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,059,000	137.39	145,502,893	151.12	160,038,198	1.54
19	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	23,656	5,514.93	130,461,361	6,578.41	155,618,985	1.50
20	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REGISTERED	機械	1,738	86,578.45	150,473,349	89,247.44	155,112,068	1.49
21	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	30,274	5,207.63	157,656,018	5,102.27	154,466,349	1.48
22	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	44,901	3,092.97	138,877,551	3,414.32	153,306,495	1.47
23	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC	機械	82,752	1,621.91	134,216,429	1,795.74	148,601,474	1.43
24	イギリス	株式	BERENDSEN PLC	商業サービス・用品	77,844	1,886.64	146,864,258	1,857.94	144,629,637	1.39
25	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	39,686	3,313.99	131,519,182	3,553.21	141,012,867	1.36
26	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	2,049,000	65.75	134,739,531	66.50	136,268,745	1.31
27	日本	株式	積水化学工業	化学	96,000	1,339.71	128,612,419	1,387.00	133,152,000	1.28
28	日本	株式	荏原製作所	機械	262,000	487.00	127,594,000	505.00	132,310,000	1.27
29	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	96,529	1,267.86	122,385,837	1,294.97	125,002,893	1.20
30	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	9,773	11,935.84	116,649,021	12,579.56	122,940,059	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.28
		ガラス・土石製品	0.51
		非鉄金属	0.51
		金属製品	0.62
		機械	2.82
		電気機器	0.98
		精密機器	0.53
	国外	化学	1.54
		容器・包装	2.33
		建設関連製品	4.51
		建設・土木	1.67
		コングロマリット	4.96
		機械	17.34
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	9.23
		家庭用耐久財	2.38
		家庭用品	1.18
		各種金融サービス	0.60
		ソフトウェア	1.10
		電子装置・機器・部品	2.69
		総合公益事業	7.65
		水道	13.76
		ライフサイエンス・ツール/サービス	12.49
		専門サービス	4.45
合計			95.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

開示資料

決算