有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/06/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	374,347,069	1.4879	556,991,004	1.5400	576,494,486	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	5,265,278,534	1.4888	7,838,946,682	1.5400	8,108,528,942	99.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	246,023	1,662.29	408,962,003	1,844.77	453,857,141	5.22
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	22,651	17,879.41	404,986,737	18,552.04	420,222,326	4.83
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	198,481	1,943.26	385,701,776	2,110.04	418,803,048	4.82
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	44,741	9,711.35	434,495,527	9,227.05	412,827,619	4.75
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	46,728	5,404.24	252,529,439	5,744.78	268,442,538	3.09
6	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	42,829	6,015.18	257,624,254	6,168.80	264,203,737	3.04
7	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	13,087	17,618.31	230,570,952	19,000.54	248,660,089	2.86
8	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,371,000	155.87	213,697,770	170.17	233,303,070	2.68
9	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	14,462	14,489.08	209,541,139	15,088.12	218,204,427	2.51
10	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	33,824	5,767.04	195,064,625	6,056.40	204,851,735	2.35
11	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	24,310	6,996.56	170,086,411	7,196.01	174,935,037	2.01
12	日本	株式	積水化学工業	化学	89,400	1,973.00	176,386,200	1,870.00	167,178,000	1.92
13	イギリス	株式	WOLSELEY PLC	商社・流通業	23,441	7,386.91	173,156,639	7,073.20	165,802,909	1.90
14	アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES	建設・土木	9,535	17,127.53	163,311,008	17,249.94	164,478,273	1.89
15	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	112,148	1,411.91	158,343,174	1,412.63	158,423,674	1.82
16	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	45,494	3,383.70	153,938,467	3,330.59	151,521,953	1.74
17	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	1,015,000	157.01	159,369,210	146.71	148,918,770	1.71
18	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	18,345	8,210.97	150,630,358	8,106.36	148,711,240	1.71
19	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	20,809	6,798.22	141,464,231	7,143.70	148,653,359	1.71
20	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REGISTERED	機械	1,397	103,684.61	144,847,408	104,300.12	145,707,268	1.67
21	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	10,127	13,294.70	134,635,462	13,793.28	139,684,573	1.60
22	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	11,509	10,395.59	119,642,947	11,728.85	134,987,370	1.55
23	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	7,374	17,759.65	130,959,719	18,026.75	132,929,285	1.53
24	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	18,819	7,088.06	133,390,203	7,049.10	132,657,175	1.52
25	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	1,435,000	80.76	115,893,330	85.80	123,123,000	1.41
26	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	28,595	3,826.15	109,408,765	4,145.55	118,542,074	1.36
27	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,323	48,098.91	111,733,786	50,482.60	117,271,082	1.35
28	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	446,000	220.13	98,181,370	259.40	115,693,292	1.33
29	アメリカ	株式	CRANE CO	機械	12,484	8,497.48	106,082,555	8,908.76	111,217,016	1.28
30	イギリス	株式	BERENDSEN PLC	商業サービス・用品	88,826	1,194.41	106,095,481	1,245.38	110,622,391	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.92
		ガラス・土石製品	0.88
		非鉄金属	0.53
		金属製品	0.44
		機械	2.77
		電気機器	0.68
	国外	化学	1.36
		建設関連製品	7.29
		建設・土木	1.89
		機械	17.23
		商社・流通業	2.43
		商業サービス・用品	10.85
		家庭用耐久財	2.53
		家庭用品	2.51
		ヘルスケア機器・用品	4.75
		ソフトウェア	0.78
		電子装置・機器・部品	1.57
		総合公益事業	10.04
		水道	11.94
		ライフサイエンス・ツール/サービス	11.83
		専門サービス	1.59
合計			95.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)

開示資料

決算