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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/11 9:04
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	299,740,313	1.8229	546,402,277	1.8397	551,432,253	99.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	3,717,055,002	1.8226	6,774,704,447	1.8397	6,838,266,087	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	264,467	1,470.83	388,987,959	1,521.16	402,298,579	5.44
2	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	40,700	9,075.22	369,361,628	8,581.13	349,252,072	4.72
3	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	15,700	19,514.46	306,377,172	20,512.17	322,041,093	4.35
4	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,399,000	214.70	300,374,275	206.77	289,271,230	3.91
5	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	9,413	29,426.61	276,992,741	30,149.16	283,794,114	3.84
6	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REGISTERED	機械	2,387	100,795.02	240,597,720	113,524.87	270,983,888	3.66
7	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	100,774	2,493.81	251,312,115	2,636.85	265,726,526	3.59
8	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	58,400	4,740.94	276,871,453	4,195.49	245,016,820	3.31
9	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	化学	46,847	5,165.40	241,983,648	4,949.68	231,877,940	3.13
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	15,200	14,393.97	218,788,443	14,584.12	221,678,647	2.99
11	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,997	27,399.89	219,116,956	23,866.55	190,860,824	2.58
12	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	40,800	4,447.15	181,443,965	4,507.55	183,908,244	2.48
13	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	31,055	5,138.38	159,572,670	5,821.79	180,795,766	2.44
14	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	15,600	11,136.69	173,732,409	11,042.45	172,262,320	2.33
15	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	18,400	8,583.36	157,933,989	9,191.83	169,129,727	2.28
16	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	538,000	340.10	182,974,338	303.02	163,027,450	2.20
17	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	25,600	5,740.14	146,947,635	6,189.77	158,458,342	2.14
18	韓国	株式	WOONGJIN COWAY CO LTD	家庭用耐久財	18,717	9,283.25	173,754,777	8,404.19	157,301,411	2.12
19	アメリカ	株式	REXNORD CORP	機械	49,300	3,025.42	149,153,544	3,161.99	155,886,575	2.10
20	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	526	284,908.00	149,861,608	290,277.42	152,685,923	2.06
21	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	機械	47,300	3,022.43	142,961,128	3,171.69	150,020,937	2.03
22	オランダ	株式	ARCADIS NV	建設・土木	68,034	1,827.14	124,307,792	2,148.04	146,139,930	1.97
23	ドイツ	株式	NORMA GROUP SE	機械	24,008	5,638.89	135,378,635	5,201.57	124,879,331	1.68
24	アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	家庭用耐久財	8,000	14,896.18	119,169,464	15,104.22	120,833,792	1.63
25	日本	株式	栗田工業	機械	40,000	2,757.00	110,280,000	2,886.00	115,440,000	1.56
26	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,100	45,519.53	95,591,017	46,418.08	97,477,985	1.31
27	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	885,666	111.65	98,889,745	108.66	96,237,530	1.30
28	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	7,200	11,834.84	85,210,910	11,915.38	85,790,740	1.16
29	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	4,556	16,522.48	75,276,428	17,148.84	78,130,124	1.05
30	アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES	建設・土木	5,200	14,912.96	77,547,394	14,882.76	77,390,357	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.92
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.55
		機械	2.03
		電気機器	0.42
	国外	化学	8.38
		建設関連製品	7.18
		建設・土木	3.02
		機械	22.00
		商業サービス・用品	2.17
		家庭用耐久財	5.97
		家庭用品	2.33
		ヘルスケア機器・用品	2.99
		ソフトウェア	0.96
		電子装置・機器・部品	3.21
		総合公益事業	9.04
		水道	8.44
		ライフサイエンス・ツール/サービス	12.85
		専門サービス	2.06
合計			95.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算