有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)

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【提出】: 2021/06/10 9:02
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	397,015,723	2.7026	1,073,002,795	2.9022	1,152,219,031	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	3,119,991,672	2.7013	8,428,033,504	2.9022	9,054,839,830	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	28,100	13,811.49	388,103,017	14,215.36	399,451,757	3.91
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,480	49,294.09	368,719,815	50,586.00	378,383,300	3.70
3	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,800	13,511.67	267,531,208	14,612.95	289,336,598	2.83
4	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,559,000	199.94	311,707,003	167.79	261,598,329	2.56
5	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	10,533	23,621.52	248,805,515	24,482.01	257,869,090	2.52
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	8,862	23,770.94	210,658,147	27,949.25	247,686,337	2.42
7	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	92,158	2,408.75	221,986,348	2,634.52	242,792,131	2.37
8	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	68,130	3,075.36	209,524,753	3,504.33	238,750,309	2.33
9	アメリカ	株式	REXNORD CORP	機械	42,463	5,432.47	230,679,112	5,613.16	238,351,736	2.33
10	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	33,300	6,653.44	221,559,698	7,097.87	236,359,364	2.31
11	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	32,000	6,289.92	201,277,643	7,073.91	226,365,254	2.21
12	フィンランド	株式	VALMET OYJ	機械	48,834	3,986.09	194,657,110	4,599.85	224,629,148	2.20
13	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	462,000	433.97	200,496,107	470.70	217,466,403	2.13
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	化学	13,700	14,956.98	204,910,686	15,700.08	215,091,108	2.10
15	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	10,288	18,697.77	192,362,680	19,739.10	203,075,907	1.98
16	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	化学	432	432,424.60	186,807,430	462,659.59	199,868,947	1.95
17	アメリカ	株式	API GROUP CORP	建設・土木	84,600	2,231.97	188,825,144	2,345.26	198,409,241	1.94
18	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	135,569	1,357.21	183,996,604	1,439.57	195,161,647	1.91
19	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	52,482	3,412.79	179,110,412	3,675.67	192,906,539	1.88
20	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	20,200	8,222.03	166,085,136	9,113.08	184,084,293	1.80
21	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	563	327,936.95	184,628,508	323,861.71	182,334,148	1.78
22	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,200	29,697.58	154,427,447	32,908.84	171,125,980	1.67
23	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	11,400	13,387.96	152,622,753	14,943.01	170,350,398	1.66
24	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	110,386	1,459.93	161,156,450	1,536.21	169,576,574	1.66
25	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	10,147	14,788.33	150,057,253	16,484.37	167,266,972	1.63
26	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	25,491	5,242.64	133,640,208	6,071.53	154,769,626	1.51
27	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	39,302	3,478.13	136,697,681	3,917.27	153,956,585	1.50
28	アメリカ	株式	LESLIE'S INC	専門小売り	46,973	2,576.19	121,011,585	3,240.66	152,223,875	1.49
29	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	建設・土木	13,600	7,996.55	108,753,098	8,952.95	121,760,211	1.19
30	カナダ	株式	STANTEC INC	専門サービス	23,451	4,678.03	109,704,669	5,133.06	120,375,601	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.87
		非鉄金属	0.43
		金属製品	0.51
		機械	0.93
		電気・ガス業	0.22
	国外	化学	10.71
		建設関連製品	9.19
		建設・土木	6.18
		コングロマリット	0.89
		機械	19.32
		商社・流通業	0.83
		商業サービス・用品	2.63
		家庭用耐久財	3.36
		専門小売り	1.49
		ヘルスケア機器・用品	2.42
		ソフトウェア	0.89
		電子装置・機器・部品	3.31
		総合公益事業	5.58
		水道	9.66
		ライフサイエンス・ツール/サービス	13.15
		専門サービス	2.96
合計			95.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)

開示資料

決算