有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)

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【提出】: 2016/12/08 9:16
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	759,562,186	1.3000	987,451,221	1.3072	992,899,689	100.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.84
合計	100.84

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	5,970,911,414	1.3001	7,762,781,930	1.3072	7,805,175,400	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	55,652	7,642.46	425,318,467	8,199.00	456,290,937	5.18
2	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	236,175	1,703.10	402,231,419	1,664.77	393,177,881	4.46
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	166,056	2,357.74	391,518,084	2,289.49	380,184,382	4.32
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	24,152	14,758.50	356,447,377	15,436.44	372,820,913	4.23
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	63,016	3,999.36	252,023,695	5,097.24	321,207,966	3.65
6	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	51,011	3,910.01	199,453,969	4,717.65	240,652,116	2.73
7	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	15,450	13,625.71	210,517,284	14,660.47	226,504,363	2.57
8	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	45,994	4,015.08	184,670,022	4,532.04	208,447,071	2.36
9	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	13,178	11,542.96	152,113,213	13,478.10	177,614,501	2.01
10	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,087,000	135.00	146,751,498	159.80	173,709,557	1.97
11	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REGISTERED	機械	1,821	82,708.82	150,612,770	94,154.87	171,456,027	1.94
12	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	52,881	3,236.07	171,126,654	3,221.29	170,345,523	1.93
13	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	57,323	2,752.78	157,797,814	2,951.25	169,174,848	1.92
14	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	133,648	1,158.58	154,841,921	1,198.38	160,162,266	1.82
15	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	150,014	1,050.75	157,627,794	1,060.40	159,076,046	1.80
16	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	23,153	6,152.13	142,440,410	6,708.94	155,332,153	1.76
17	アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES	建設・土木	11,605	13,496.53	156,627,237	13,327.70	154,668,028	1.75
18	日本	株式	積水化学工業	化学	89,400	1,339.71	119,770,074	1,655.00	147,957,000	1.68
19	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	25,958	4,975.60	129,156,807	5,450.62	141,487,267	1.60
20	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	34,552	2,954.95	102,099,598	4,026.62	139,127,912	1.58
21	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	25,808	5,001.82	129,087,022	5,326.88	137,476,325	1.56
22	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	1,753,000	62.19	109,022,575	78.28	137,226,242	1.55
23	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	23,623	5,412.87	127,868,303	5,783.02	136,612,494	1.55
24	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	631	213,750.13	134,876,333	213,346.99	134,621,951	1.53
25	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	23,239	5,393.54	125,340,569	5,520.67	128,294,948	1.45
26	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア	13,156	9,183.02	120,811,915	9,584.20	126,089,788	1.43
27	イギリス	株式	BERENDSEN PLC	商業サービス・用品	99,716	1,480.96	147,675,846	1,258.43	125,486,204	1.42
28	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	10,474	11,938.56	125,044,524	11,107.81	116,343,305	1.32
29	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	12,565	8,291.34	104,180,746	9,039.98	113,587,356	1.29
30	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	14,638	7,457.49	109,162,848	7,605.49	111,329,248	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.68
		ガラス・土石製品	0.85
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.48
		機械	2.97
		電気機器	0.68
		精密機器	0.57
	国外	化学	0.97
		容器・包装	1.02
		建設関連製品	5.95
		建設・土木	1.98
		機械	15.88
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	10.64
		家庭用耐久財	2.96
		家庭用品	2.01
		ヘルスケア機器・用品	5.18
		各種金融サービス	0.75
		ソフトウェア	1.43
		電子装置・機器・部品	2.83
		総合公益事業	8.78
		水道	13.33
		ライフサイエンス・ツール/サービス	11.58
		専門サービス	3.03
		その他の業種	0.29
合計			97.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)

開示資料

決算