有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/09 9:49
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	715,575,528	1.3499	965,955,406	1.4077	1,007,315,670	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	8,740,407,259	1.3519	11,816,156,574	1.4077	12,303,871,298	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	273,430	2,302.72	629,634,513	2,500.28	683,651,834	5.13
2	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	総合公益事業	262,626	2,244.49	589,461,670	2,395.11	629,018,277	4.72
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	63,243	10,139.91	641,278,928	9,853.20	623,145,928	4.68
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	121,640	4,127.79	502,105,336	4,358.97	530,225,111	3.98
5	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	34,817	15,184.24	528,669,925	15,128.47	526,727,940	3.95
6	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	55,674	7,587.43	422,423,134	7,457.72	415,201,660	3.11
7	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	24,724	14,403.04	356,100,812	14,928.54	369,093,470	2.77
8	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	59,103	5,657.66	334,384,779	6,159.43	364,041,382	2.73
9	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	45,606	7,394.25	337,222,426	7,648.13	348,800,617	2.62
10	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	88,274	3,562.44	314,471,095	3,898.43	344,130,892	2.58
11	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	183,079	1,643.17	300,830,286	1,769.99	324,048,731	2.43
12	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	74,344	3,578.58	266,046,397	3,894.72	289,549,212	2.17
13	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,525,000	152.36	232,351,959	175.60	267,796,100	2.01
14	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	50,670	4,871.41	246,834,345	4,993.24	253,007,471	1.90
15	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	36,151	6,218.93	224,820,899	6,550.94	236,823,393	1.77
16	アメリカ	株式	SEALED AIR CORP	容器・包装	43,663	5,439.43	237,501,952	5,250.28	229,242,976	1.72
17	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	141,673	1,491.24	211,269,619	1,576.08	223,288,689	1.67
18	日本	株式	積水化学工業	化学	134,000	1,574.00	210,916,000	1,605.00	215,070,000	1.61
19	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	機械	30,691	6,719.92	206,241,371	7,005.52	215,006,721	1.61
20	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC	機械	60,835	3,297.18	200,584,112	3,374.56	205,291,844	1.54
21	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	水道	61,284	3,046.40	186,695,578	3,222.52	197,488,916	1.48
22	アメリカ	株式	SPX CORP	機械	17,853	9,946.01	177,566,295	9,371.24	167,304,926	1.25
23	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	11,954	14,386.34	171,974,309	13,817.69	165,176,672	1.24
24	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	56,919	2,905.52	165,379,335	2,895.26	164,795,873	1.23
25	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	11,518	14,033.98	161,643,401	14,241.91	164,038,434	1.23
26	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	719,000	174.68	125,597,077	224.11	161,135,090	1.21
27	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	467,000	320.27	149,566,849	344.60	160,931,703	1.20
28	日本	株式	荏原製作所	機械	300,000	542.00	162,600,000	536.00	160,800,000	1.20
29	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	16,819	8,927.00	150,143,272	9,032.10	151,910,890	1.14
30	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES	コングロマリット	339,600	382.61	129,934,386	407.74	138,471,628	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.61
		非鉄金属	0.61
		機械	2.48
		電気機器	0.86
	国外	化学	1.10
		容器・包装	1.72
		建設関連製品	4.29
		建設・土木	4.86
		コングロマリット	6.64
		機械	19.17
		商業サービス・用品	5.33
		家庭用耐久財	2.01
		家庭用品	1.24
		各種金融サービス	0.42
		ソフトウェア	0.65
		電子装置・機器・部品	1.95
		総合公益事業	9.86
		水道	17.44
		ライフサイエンス・ツール/サービス	11.36
		専門サービス	2.29
合計			95.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

開示資料

決算