有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/12 9:11
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	291,471,748	1.8415	536,770,137	1.9169	558,722,193	99.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	3,477,870,653	1.8412	6,403,455,447	1.9169	6,666,730,254	99.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	43,200	8,552.20	369,455,134	8,287.94	358,039,250	4.95
2	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	183,387	1,450.12	265,934,365	1,673.11	306,826,898	4.24
3	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,147,000	209.32	240,092,678	235.85	270,522,473	3.74
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,802	28,809.64	224,772,874	32,866.51	256,424,564	3.54
5	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	24,056	9,429.48	226,835,792	9,555.30	229,862,508	3.18
6	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	670,000	318.50	213,397,164	314.60	210,787,695	2.91
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	13,900	14,073.16	195,617,013	15,052.66	209,231,974	2.89
8	韓国	株式	WOONGJIN COWAY CO LTD	家庭用耐久財	24,011	8,718.03	209,328,716	8,497.94	204,044,277	2.82
9	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	71,744	2,462.27	176,653,776	2,815.44	201,991,128	2.79
10	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	9,500	18,996.29	180,464,790	21,091.14	200,365,876	2.77
11	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REGISTERED	機械	1,923	101,101.16	194,417,546	103,899.73	199,799,200	2.76
12	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	644	283,635.27	182,661,116	283,713.50	182,711,494	2.52
13	アメリカ	株式	SPX FLOW INC	機械	36,540	3,945.81	144,179,942	4,997.59	182,612,012	2.52
14	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	27,223	5,109.73	139,102,408	6,627.52	180,421,129	2.49
15	アメリカ	株式	REXNORD CORP	機械	48,300	2,937.98	141,904,666	3,184.74	153,822,942	2.12
16	オランダ	株式	ARCADIS NV	建設・土木	70,576	1,791.98	126,471,306	2,131.62	150,441,425	2.08
17	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,742	47,045.75	128,999,469	54,649.28	149,848,326	2.07
18	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	16,300	8,355.45	136,193,855	9,152.45	149,184,981	2.06
19	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	32,761	4,614.33	151,170,209	4,550.09	149,065,669	2.06
20	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	28,967	4,332.19	125,490,712	5,009.01	145,096,004	2.00
21	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	33,600	4,324.60	145,306,653	4,278.98	143,773,862	1.98
22	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	12,589	10,865.04	136,780,091	11,235.04	141,438,044	1.95
23	スイス	株式	SULZER AG-REG	機械	11,779	11,079.41	130,504,412	11,106.14	130,819,270	1.81
24	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	40,948	2,828.52	115,822,475	3,158.60	129,338,676	1.79
25	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,662	75,482.61	125,452,105	77,138.21	128,203,711	1.77
26	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,400	25,891.66	139,814,986	23,409.20	126,409,680	1.74
27	日本	株式	栗田工業	機械	40,000	2,757.00	110,280,000	3,140.00	125,600,000	1.73
28	ドイツ	株式	NORMA GROUP SE	機械	32,180	5,101.32	164,160,478	3,894.00	125,309,165	1.73
29	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	99,425	1,068.16	106,202,748	1,251.91	124,471,790	1.72
30	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	23,500	4,282.67	100,642,952	5,032.43	118,262,190	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.37
		非鉄金属	1.15
		金属製品	0.60
		機械	2.36
		電気・ガス業	0.05
	国外	化学	5.02
		建設関連製品	8.14
		建設・土木	2.80
		機械	21.57
		商業サービス・用品	1.96
		家庭用耐久財	7.36
		家庭用品	1.95
		ヘルスケア機器・用品	2.89
		ソフトウェア	0.54
		電子装置・機器・部品	2.93
		総合公益事業	7.04
		水道	10.95
		ライフサイエンス・ツール/サービス	15.20
		専門サービス	2.52
合計			96.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算