有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)

【提出】: 2017/12/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	343,507,661	1.6939	581,870,999	1.7663	606,737,581	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	4,592,138,207	1.6900	7,760,713,570	1.7663	8,111,093,715	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	24,582	18,539.00	455,725,767	21,728.98	534,141,865	6.12
2	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	143,947	2,118.70	304,980,624	2,669.45	384,260,413	4.40
3	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	16,587	18,605.76	308,613,860	22,204.25	368,301,981	4.22
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	33,699	9,874.34	332,755,437	10,389.21	350,106,311	4.01
5	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	43,940	6,188.08	271,904,285	7,637.16	335,577,179	3.84
6	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	162,972	1,811.69	295,256,372	1,994.18	324,996,741	3.72
7	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	1,742,000	154.15	268,529,938	157.57	274,501,921	3.14
8	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	33,589	7,203.99	241,975,021	8,128.28	273,020,891	3.13
9	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,411,000	159.31	224,800,238	162.22	228,894,960	2.62
10	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	30,085	5,533.52	166,476,069	7,314.66	220,061,618	2.52
11	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	30,975	5,904.68	182,897,736	6,696.80	207,433,653	2.37
12	日本	株式	積水化学工業	化学	85,400	1,973.00	168,494,200	2,276.00	194,370,400	2.22
13	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	11,422	15,732.14	179,692,549	15,877.08	181,348,008	2.08
14	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	1,817,000	85.16	154,752,672	95.91	174,270,468	1.99
15	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	7,577	18,027.51	136,594,515	20,588.33	155,997,779	1.78
16	日本	株式	荏原製作所	機械	37,800	3,497.52	132,206,385	4,060.00	153,468,000	1.76
17	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	18,467	7,430.80	137,224,609	7,867.48	145,288,928	1.66
18	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	22,234	6,429.88	142,962,130	6,480.61	144,090,007	1.65
19	オランダ	株式	ARCADIS NV	建設・土木	54,551	2,068.07	112,815,645	2,631.90	143,573,104	1.64
20	アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	家庭用耐久財	7,825	20,716.20	162,104,275	18,293.44	143,146,212	1.64
21	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	18,001	7,185.66	129,349,066	7,932.51	142,793,221	1.63
22	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	493	243,163.08	119,879,403	275,446.63	135,795,193	1.55
23	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,506	49,215.48	123,333,998	53,747.90	134,692,247	1.54
24	アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES	建設・土木	7,205	17,388.16	125,281,733	17,941.51	129,268,637	1.48
25	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	425,000	235.49	100,086,353	290.20	123,335,000	1.41
26	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	27,376	3,890.44	106,504,708	4,468.68	122,334,814	1.40
27	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	8,384	10,570.27	88,621,191	14,479.95	121,399,931	1.39
28	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REGISTERED	機械	845	105,377.94	89,044,367	140,622.15	118,825,725	1.36
29	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	機械	21,105	4,922.14	103,881,952	5,454.20	115,111,000	1.32
30	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,616	26,012.25	94,060,324	30,147.93	109,014,937	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.22
		ガラス・土石製品	0.63
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.64
		機械	3.47
		電気機器	0.38
	国外	化学	2.19
		建設関連製品	5.83
		建設・土木	3.12
		機械	16.34
		商社・流通業	1.83
		商業サービス・用品	7.64
		家庭用耐久財	4.15
		家庭用品	2.08
		ヘルスケア機器・用品	4.01
		ソフトウェア	0.83
		電子装置・機器・部品	1.88
		総合公益事業	8.13
		水道	8.84
		ライフサイエンス・ツール/サービス	18.58
		専門サービス	2.23
合計			95.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)

開示資料

決算