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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/11 9:02
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	605,286,051	1.5779	955,127,632	1.7551	1,062,337,548	98.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	3,485,627,029	1.5783	5,501,365,140	1.7551	6,117,623,998	99.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	44,497	7,395.40	329,073,291	8,412.80	374,344,646	5.21
2	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	248,110	1,133.22	281,165,312	1,227.86	304,644,345	4.24
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	15,500	15,110.34	234,210,414	17,630.34	273,270,330	3.80
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,331	31,962.67	234,318,405	35,867.70	262,946,178	3.66
5	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,169,000	199.76	233,530,017	222.29	259,862,621	3.61
6	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	26,100	7,869.90	205,404,567	9,695.24	253,045,931	3.52
7	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	9,443	19,013.24	179,542,041	21,115.37	199,392,482	2.77
8	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	40,800	4,194.64	171,141,618	4,435.10	180,952,284	2.52
9	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	44,800	2,951.72	132,237,198	3,816.32	170,971,481	2.38
10	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	44,600	3,546.17	158,159,546	3,766.09	167,968,007	2.33
11	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	560,000	284.07	159,081,440	294.41	164,873,240	2.29
12	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	68,679	2,124.39	145,901,430	2,337.40	160,530,295	2.23
13	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	20,300	7,707.46	156,461,527	7,885.93	160,084,527	2.22
14	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,002	71,719.38	143,582,215	78,936.31	158,030,511	2.20
15	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	128,084	1,160.87	148,690,090	1,210.38	155,030,818	2.15
16	アメリカ	株式	REXNORD CORP	機械	50,141	2,713.42	136,054,059	3,056.48	153,255,064	2.13
17	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	11,046	13,268.01	146,558,445	13,435.69	148,410,702	2.06
18	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	44,093	3,038.70	133,985,475	3,180.88	140,254,612	1.95
19	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	563	222,374.19	125,196,669	247,775.87	139,497,815	1.94
20	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,903	43,806.94	127,171,573	46,281.42	134,354,971	1.87
21	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	23,800	5,039.31	119,935,578	5,507.01	131,066,864	1.82
22	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	23,716	5,648.57	133,961,669	5,427.75	128,724,756	1.79
23	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	42,287	2,462.06	104,113,531	2,812.52	118,933,329	1.65
24	日本	株式	栗田工業	機械	39,000	2,109.00	82,251,000	3,030.00	118,170,000	1.64
25	アメリカ	株式	SPX FLOW INC	機械	32,267	2,740.69	88,434,053	3,643.19	117,555,080	1.63
26	オランダ	株式	ARCADIS NV	建設・土木	66,998	1,737.52	116,410,757	1,720.27	115,255,319	1.60
27	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	3,046	33,505.88	102,058,918	36,412.74	110,913,226	1.54
28	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	70,194	1,333.78	93,624,013	1,483.39	104,125,211	1.45
29	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REG	機械	1,278	64,488.51	82,416,322	78,832.79	100,748,318	1.40
30	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	機械	46,726	1,786.97	83,498,147	2,074.77	96,945,983	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.09
		非鉄金属	1.13
		金属製品	0.62
		機械	1.82
		電気・ガス業	0.23
	国外	化学	5.06
		建設関連製品	9.68
		建設・土木	2.01
		コングロマリット	1.54
		機械	20.34
		商社・流通業	0.87
		商業サービス・用品	2.27
		家庭用耐久財	5.07
		ヘルスケア機器・用品	3.80
		電子装置・機器・部品	4.03
		総合公益事業	7.04
		水道	12.29
		ライフサイエンス・ツール/サービス	15.74
		専門サービス	2.19
合計			96.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算