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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)

【提出】: 2022/06/15 9:05
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	339,060,920	2.9766	1,009,280,343	3.0987	1,050,648,072	98.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	2,877,995,638	2.9747	8,561,319,432	3.0987	8,918,045,083	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AVANTOR INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	127,750	4,431.49	566,123,537	3,791.06	484,308,068	4.85
2	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	25,626	21,663.16	555,140,361	18,353.52	470,327,555	4.71
3	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	50,158	8,520.22	427,357,355	8,104.00	406,480,703	4.07
4	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	60,524	7,062.81	427,469,912	6,699.43	405,476,386	4.06
5	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,971	70,596.16	421,529,678	67,069.05	400,469,314	4.01
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	11,274	34,844.12	392,832,657	32,508.80	366,504,220	3.67
7	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	16,308	21,657.50	353,190,513	21,975.78	358,381,092	3.59
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	4,750	74,935.97	355,945,860	72,324.18	343,539,855	3.44
9	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	41,732	7,143.48	298,111,807	7,074.41	295,229,445	2.96
10	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	126,120	1,749.47	220,644,191	1,874.67	236,433,595	2.37
11	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,371,000	158.61	217,464,181	162.22	222,416,781	2.23
12	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	13,621	16,787.88	228,667,724	15,164.24	206,552,178	2.07
13	アメリカ	株式	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	化学	12,449	15,543.09	193,495,968	15,881.99	197,714,956	1.98
14	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	469,200	365.34	171,419,874	417.88	196,073,519	1.96
15	スイス	株式	SIKA AG-REG	化学	4,971	38,541.00	191,587,311	39,404.84	195,881,509	1.96
16	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	20,280	10,865.47	220,351,837	9,433.84	191,318,287	1.91
17	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	20,257	9,748.25	197,470,482	9,225.08	186,872,595	1.87
18	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	11,246	17,603.62	197,970,375	16,275.15	183,030,393	1.83
19	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	47,712	3,852.13	183,793,246	3,709.51	176,988,489	1.77
20	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	53,290	2,917.34	155,465,529	3,065.57	163,364,726	1.63
21	アメリカ	株式	API GROUP CORP	建設・土木	66,900	2,623.58	175,518,145	2,412.25	161,380,141	1.61
22	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	14,700	11,018.81	161,976,634	10,580.69	155,536,211	1.56
23	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	462	338,895.00	156,569,490	329,857.80	152,394,304	1.52
24	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	17,800	8,533.10	151,889,344	8,512.49	151,522,351	1.51
25	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	37,441	3,815.57	142,858,936	3,899.57	146,004,010	1.46
26	アメリカ	株式	LESLIE'S INC	専門小売り	55,800	2,503.74	139,709,239	2,506.32	139,853,047	1.40
27	アメリカ	株式	POOL CORP	販売	2,477	55,581.74	137,675,971	52,181.85	129,254,460	1.29
28	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	7,253	19,611.20	142,240,058	17,781.39	128,968,432	1.29
29	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	5,035	24,828.74	125,012,730	24,760.44	124,668,861	1.25
30	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	23,794	4,713.73	112,158,663	5,104.66	121,460,375	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.91
		金属製品	0.80
		機械	0.49
		電気・ガス業	0.23
	国外	化学	11.33
		建設関連製品	15.41
		建設・土木	5.27
		コングロマリット	0.96
		機械	15.65
		商社・流通業	3.47
		商業サービス・用品	1.41
		家庭用耐久財	3.42
		販売	1.29
		インターネット販売・通信販売	0.07
		専門小売り	1.40
		ソフトウェア	1.92
		電子装置・機器・部品	2.98
		総合公益事業	1.77
		水道	7.30
		ライフサイエンス・ツール/サービス	20.23
		専門サービス	2.26
合計			98.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)

開示資料

決算