有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)

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【提出】: 2022/12/15 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	301,005,980	3.1409	945,441,220	3.2125	966,981,710	98.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	2,770,964,712	3.1408	8,703,307,938	3.2125	8,901,724,137	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	13,006	39,345.64	511,729,449	37,331.86	485,538,275	4.92
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,425	80,580.20	517,727,817	74,699.31	479,943,121	4.86
3	アメリカ	株式	AVANTOR INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	138,200	4,783.81	661,123,840	2,849.55	393,808,805	3.99
4	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	18,613	24,356.15	453,341,072	20,154.46	375,135,046	3.80
5	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	57,172	8,054.96	460,518,505	6,339.59	362,447,474	3.67
6	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	5,122	82,715.08	423,666,689	66,775.27	342,022,984	3.46
7	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	38,092	9,688.79	369,065,427	8,062.37	307,112,133	3.11
8	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	14,103	19,339.03	272,738,402	20,574.04	290,155,689	2.94
9	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	11,869	24,828.92	294,694,553	23,390.98	277,627,544	2.81
10	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	81,022	3,827.00	310,071,898	3,345.86	271,088,698	2.74
11	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	10,237	21,183.56	216,856,205	19,554.01	200,174,415	2.02
12	スイス	株式	SIKA AG-REG	化学	5,763	41,626.72	239,894,833	33,699.95	194,212,823	1.96
13	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	12,600	12,668.81	159,627,094	15,199.61	191,515,151	1.94
14	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	5,652	28,600.83	161,651,929	33,050.11	186,799,274	1.89
15	アメリカ	株式	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	化学	12,800	16,953.53	217,005,197	14,353.05	183,719,048	1.86
16	アメリカ	株式	AUTODESK INC.	ソフトウェア	5,700	32,471.07	185,085,139	32,081.98	182,867,294	1.85
17	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	51,007	3,372.57	172,024,757	3,493.00	178,167,737	1.80
18	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	機械	23,715	6,859.94	162,683,580	7,479.71	177,381,489	1.79
19	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア	5,339	39,511.28	210,950,777	32,749.15	174,847,719	1.77
20	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	15,572	11,215.86	174,653,512	11,208.45	174,538,077	1.76
21	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	18,700	12,172.14	227,619,130	9,098.71	170,145,993	1.72
22	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	10,231	18,530.44	189,584,952	16,297.00	166,734,689	1.68
23	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	8,273	21,039.90	174,063,140	18,190.46	150,489,738	1.52
24	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	建設関連製品	8,226	16,595.87	136,517,647	17,607.35	144,838,124	1.46
25	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	38,925	4,000.20	155,708,018	3,681.63	143,307,681	1.45
26	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	361,800	420.30	152,065,445	386.30	139,763,521	1.41
27	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,195,000	182.47	218,060,492	115.04	137,472,919	1.39
28	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	化学	304	494,892.56	150,447,341	451,811.35	137,350,653	1.39
29	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	726	189,842.48	137,825,642	187,482.18	136,112,065	1.37
30	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	414	379,236.00	157,003,704	326,589.12	135,207,896	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.55
		金属製品	0.99
		機械	0.58
		電気・ガス業	0.21
	国外	化学	10.80
		建設関連製品	14.39
		建設・土木	4.08
		機械	18.63
		商社・流通業	3.49
		商業サービス・用品	3.40
		家庭用耐久財	2.01
		販売	0.31
		インターネット販売・通信販売	0.07
		ソフトウェア	5.45
		電子装置・機器・部品	2.75
		総合公益事業	2.74
		水道	3.63
		ライフサイエンス・ツール/サービス	22.23
		専門サービス	1.98
合計			98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)

開示資料

決算