有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】: 2025/12/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	107,441,570	4.7464	509,960,668	4.9683	533,801,952	100.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.54
合計	100.54

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	1,984,719,058	4.7445	9,416,499,571	4.9683	9,860,679,695	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	23,803	18,334.81	436,423,673	22,091.77	525,850,544	5.05
2	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	18,088	18,850.68	340,971,186	23,350.77	422,368,782	4.06
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	66,142	5,417.05	358,295,037	5,215.56	344,968,066	3.31
4	アメリカ	株式	AVANTOR INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	170,961	2,465.60	421,521,442	1,702.80	291,113,246	2.80
5	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	55,104	4,541.14	250,235,428	4,958.93	273,257,319	2.62
6	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業サービス・用品	17,211	15,114.24	260,131,327	15,468.55	266,229,352	2.56
7	イギリス	株式	IMI PLC	機械	51,387	4,008.96	206,008,458	4,850.49	249,252,520	2.39
8	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	32,582	5,487.22	178,784,823	7,210.85	234,944,136	2.26
9	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	7,513	34,045.25	255,782,026	30,907.83	232,210,579	2.23
10	イギリス	株式	SPIRAX GROUP PLC	機械	15,109	14,057.78	212,399,092	14,579.88	220,287,437	2.11
11	日本	株式	栗田工業	機械	37,500	5,033.49	188,755,898	5,858.00	219,675,000	2.11
12	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC	機械	36,304	4,813.99	174,767,354	6,042.84	219,379,408	2.11
13	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	5,456	39,746.85	216,858,834	39,619.10	216,161,864	2.07
14	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,861	34,516.07	202,298,736	36,874.50	216,121,491	2.07
15	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,328	31,997.32	202,479,066	33,139.20	209,704,889	2.01
16	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	7,980	27,343.92	218,204,484	26,243.22	209,420,975	2.01
17	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,851	50,888.44	195,971,394	52,840.88	203,490,267	1.95
18	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC	商社・流通業	5,358	24,657.54	132,115,104	37,873.15	202,924,375	1.95
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,350	75,689.29	177,869,848	85,713.50	201,426,730	1.93
20	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	411,800	518.41	213,481,373	487.81	200,883,452	1.93
21	アメリカ	株式	API GROUP CORP	建設・土木	34,753	4,076.15	141,658,633	5,404.28	187,815,186	1.80
22	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	23,116	7,441.48	172,017,460	8,060.97	186,337,406	1.79
23	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	1,585	112,231.22	177,886,487	113,383.15	179,712,296	1.72
24	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	建設関連製品	8,368	17,548.90	146,849,262	21,433.76	179,357,779	1.72
25	オランダ	株式	ARCADIS NV	専門サービス	23,896	8,270.47	197,631,256	7,396.29	176,741,956	1.70
26	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	784	183,742.67	144,054,258	212,197.24	166,362,637	1.60
27	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	7,927	14,841.37	117,647,545	20,597.00	163,272,467	1.57
28	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	9,801	13,264.92	130,009,559	16,510.27	161,817,195	1.55
29	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	65,593	2,137.48	140,204,218	2,444.51	160,342,934	1.54
30	オランダ	株式	AALBERTS NV	機械	31,257	5,916.32	184,926,596	4,981.98	155,721,793	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.95
		金属製品	1.17
		機械	2.93
		電気・ガス業	0.26
		サービス業	0.22
	国外	化学	2.93
		建設資材	0.85
		建設関連製品	7.25
		建設・土木	5.92
		機械	21.69
		商社・流通業	4.74
		商業サービス・用品	11.16
		家庭用耐久財	3.41
		ソフトウェア	2.45
		電子装置・機器・部品	3.12
		総合公益事業	3.31
		水道	4.47
		ライフサイエンス・ツール/サービス	17.45
		専門サービス	3.22
合計			97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/18-2025/09/16)

開示資料

決算