有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/09/20-2024/03/18)

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【提出】: 2024/06/13 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	133,946,305	4.2987	575,796,599	4.4628	597,775,569	101.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.13
合計	101.13

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	2,326,265,692	4.2981	9,998,522,571	4.4628	10,381,658,530	99.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	21,988	23,122.35	508,414,298	21,901.67	481,573,942	4.38
2	アメリカ	株式	AVANTOR INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	125,181	3,930.48	492,021,422	3,778.15	472,952,846	4.30
3	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業サービス・用品	30,362	13,574.98	412,163,785	14,888.24	452,036,773	4.11
4	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	91,801	4,914.72	451,176,589	4,878.84	447,882,611	4.07
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	21,371	19,971.80	426,817,360	20,803.37	444,588,842	4.04
6	アメリカ	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	10,716	32,561.45	348,928,573	33,758.60	361,757,200	3.29
7	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	25,971	12,650.84	328,555,147	12,638.29	328,229,159	2.98
8	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	7,895	35,574.40	280,859,915	34,780.02	274,588,282	2.50
9	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	19,813	13,663.80	270,720,947	13,228.23	262,091,099	2.38
10	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,160	54,411.49	280,763,318	49,437.62	255,098,124	2.32
11	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	13,227	18,380.65	243,120,896	19,185.73	253,769,677	2.31
12	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,726	90,990.16	248,039,191	85,861.17	234,057,574	2.13
13	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	412,400	474.96	195,875,660	543.35	224,079,602	2.04
14	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	7,777	27,540.65	214,183,689	28,248.27	219,686,842	2.00
15	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	2,035	98,451.31	200,348,418	104,468.72	212,593,859	1.93
16	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,078	207,670.27	223,868,552	196,947.15	212,309,034	1.93
17	オランダ	株式	AALBERTS NV	機械	27,567	7,318.26	201,742,573	7,565.40	208,555,382	1.89
18	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	13,976	14,383.88	201,029,216	14,745.46	206,082,577	1.87
19	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	22,802	7,989.34	182,173,113	9,006.05	205,356,180	1.87
20	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REG	機械	17,507	11,905.55	208,430,560	11,182.44	195,771,003	1.78
21	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	5,423	37,655.46	204,205,595	35,126.77	190,492,485	1.73
22	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	42,591	4,375.39	186,352,510	4,411.27	187,880,733	1.71
23	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,070	91,625.49	189,664,768	90,514.04	187,364,065	1.70
24	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,718	39,140.21	184,663,526	38,726.05	182,709,542	1.66
25	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	6,009	28,280.54	169,937,808	30,313.08	182,151,298	1.65
26	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	5,945	29,472.09	175,211,611	30,302.09	180,145,967	1.64
27	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	建設関連製品	14,937	12,569.25	187,747,021	11,806.72	176,357,051	1.60
28	スイス	株式	SIKA AG-REG	化学	3,817	45,125.81	172,245,252	45,470.09	173,559,360	1.58
29	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業サービス・用品	23,135	8,109.99	187,624,725	7,126.39	164,869,218	1.50
30	イギリス	株式	IMI PLC	機械	44,848	3,532.63	158,431,741	3,453.76	154,894,255	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.44
		金属製品	1.03
		機械	0.67
		電気・ガス業	0.19
	国外	化学	4.71
		建設関連製品	10.41
		建設・土木	3.28
		機械	24.48
		商社・流通業	6.06
		商業サービス・用品	11.91
		家庭用耐久財	2.32
		専門小売り	0.09
		ソフトウェア	3.20
		電子装置・機器・部品	1.71
		総合公益事業	4.07
		水道	3.80
		ライフサイエンス・ツール/サービス	16.32
		専門サービス	1.90
合計			96.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/09/20-2024/03/18)

開示資料

決算