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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/17-2023/03/16)

【提出】: 2023/06/15 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アクア投資 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	328,616,381	3.1156	1,023,860,501	3.2581	1,070,665,030	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

野村アクア投資 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アクアマザーファンド	2,688,492,501	3.1132	8,369,814,855	3.2581	8,759,377,417	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

(参考)野村アクアマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	15,881	32,457.81	515,462,511	31,040.36	492,952,030	5.01
2	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	56,515	6,929.81	391,638,665	7,716.49	436,097,935	4.43
3	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	23,102	17,972.39	415,198,380	17,872.82	412,897,945	4.20
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,656	72,792.35	411,713,537	72,835.27	411,956,302	4.19
5	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	89,307	3,968.95	354,455,232	4,244.30	379,046,307	3.85
6	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	4,882	73,488.17	358,769,260	74,424.67	363,341,249	3.69
7	アメリカ	株式	AVANTOR INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	137,000	2,752.34	377,071,621	2,513.59	344,362,679	3.50
8	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	17,056	17,794.42	303,501,689	18,240.32	311,106,898	3.16
9	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	19,400	13,110.70	254,347,665	13,926.71	270,178,327	2.74
10	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	27,897	8,942.44	249,467,446	9,195.95	256,539,495	2.60
11	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	10,590	21,357.51	226,176,136	22,287.04	236,019,762	2.40
12	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	56,700	2,878.11	163,188,869	3,495.42	198,190,756	2.01
13	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	10,009	18,822.46	188,394,032	19,392.51	194,099,687	1.97
14	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,837	40,485.57	195,828,708	40,016.34	193,559,057	1.96
15	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	建設関連製品	21,504	7,590.22	163,220,276	8,470.30	182,145,536	1.85
16	オランダ	株式	AALBERTS NV	機械	29,440	6,176.22	181,828,180	6,148.10	181,000,099	1.84
17	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	機械	21,500	7,139.69	153,503,477	7,645.41	164,376,315	1.67
18	スイス	株式	SIKA AG-REG	化学	4,462	37,489.98	167,280,308	36,079.23	160,985,533	1.63
19	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	42,023	3,431.79	144,214,343	3,807.33	159,995,492	1.62
20	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	388,800	440.66	171,328,741	405.65	157,716,720	1.60
21	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア	3,686	41,440.80	152,750,807	42,250.95	155,737,002	1.58
22	スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	化学	8,929	16,758.12	149,633,325	17,391.73	155,290,839	1.57
23	フィンランド	株式	VALMET OYJ	機械	33,246	4,333.13	144,059,267	4,670.66	155,280,829	1.57
24	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	21,672	6,762.35	146,553,668	7,094.13	153,744,109	1.56
25	アメリカ	株式	AUTODESK INC.	ソフトウェア	6,017	26,261.31	158,014,319	25,499.45	153,430,217	1.56
26	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	5,500	28,945.25	159,198,897	27,876.23	153,319,308	1.55
27	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	763	193,211.66	147,420,498	195,371.07	149,068,131	1.51
28	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	12,093	11,104.62	134,288,202	11,040.24	133,509,626	1.35
29	スイス	株式	FISCHER(GEORG)-REG	機械	13,450	9,657.64	129,895,365	9,807.72	131,913,941	1.34
30	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	887,000	132.71	117,715,189	133.56	118,472,687	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.57
		金属製品	0.97
		機械	0.49
		電気・ガス業	0.19
	国外	化学	6.86
		建設関連製品	13.48
		建設・土木	2.29
		機械	21.92
		商社・流通業	6.23
		商業サービス・用品	4.76
		家庭用耐久財	1.60
		専門小売り	0.09
		ソフトウェア	4.77
		電子装置・機器・部品	2.47
		総合公益事業	3.85
		水道	3.78
		ライフサイエンス・ツール/サービス	20.43
		専門サービス	2.89
合計			97.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/17-2023/03/16)

開示資料

決算