有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,719,839.025	333.98	2,244,327,451	338.33	2,273,569,503	60.31
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	709,726.481	1,049.82	745,087,538	1,068.31	758,213,432	20.11
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,114,189.994	666.55	742,664,847	658.17	733,337,013	19.45

種類別及び業種別投資比率(2018年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.88
合計	99.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。