有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/06-2023/07/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	5,989,769.847	170.60	1,021,910,237	171.98	1,030,140,983	59.91
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	932,506.217	363.72	339,172,335	363.70	339,154,934	19.72
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	357,713.951	924.77	330,805,446	943.08	337,356,199	19.62

種類別及び業種別投資比率(2023年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.25
合計	99.25

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。