有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/06-2024/01/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	5,854,446.193	168.20	984,757,327	166.73	976,120,594	59.56
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	885,231.245	371.78	329,118,303	370.35	327,845,833	20.00
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	352,517.627	923.51	325,554,749	908.90	320,406,091	19.55

種類別及び業種別投資比率(2024年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.11
合計	99.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。