有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	7,701,639.919	548.63	4,225,354,726	548.67	4,225,735,790	59.93
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,574,035.377	883.32	1,390,388,733	877.41	1,381,082,249	19.59
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,553,618.792	858.49	1,333,773,964	885.69	1,376,028,512	19.52

種類別及び業種別投資比率(2015年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.04
合計	99.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。