有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,089,601.272	181.24	1,103,684,205	181.24	1,103,684,205	59.76
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	837,530.224	445.37	373,018,328	428.28	358,699,454	19.42
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	351,309.11	1,098.79	386,018,299	1,014.71	356,479,536	19.30

種類別及び業種別投資比率(2022年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。